|
Tijdschrift beschrijving
Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
Alle artikelen van de bijbehorende aflevering
7 gevonden resultaten
| nr | titel | auteur | tijdschrift | jaar | jaarg. | afl. | pagina('s) | type |
| 1 | Analysing financial contagion and asymmetric market dependence with volatility indices via copulas |
Peng, Yue |
2011 |
8 | 1 |
p. 49-74 |
artikel |
|
| 2 | Conditions for rational investment short-termism |
Christodoulakis, George A. |
2011 |
8 | 1 |
p. 15-29 |
artikel |
|
| 3 | Large deviations estimation of the windfall and shortfall probabilities for optimal diversified portfolios |
Chu, Ba |
2011 |
8 | 1 |
p. 97-122 |
artikel |
|
| 4 | Signing trades and an evaluation of the Lee–Ready algorithm |
Blais, Marcel |
2011 |
8 | 1 |
p. 1-13 |
artikel |
|
| 5 | Strategic asset allocation with switching dependence |
Hainaut, Donatien |
2011 |
8 | 1 |
p. 75-96 |
artikel |
|
| 6 | Testing the local volatility assumption: a statistical approach |
Podolskij, Mark |
2011 |
8 | 1 |
p. 31-48 |
artikel |
|
| 7 | VaR and ES for linear portfolios with mixture of generalized Laplace distributions risk factors |
Sadefo Kamdem, Jules |
2009 |
8 | 1 |
p. 123-150 |
artikel |
7 gevonden resultaten
Toegankelijkheidsverklaring